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万科:剩下两笔境外债务会通过3种方式兑付,不用担心

时间:2024-03-11 23:08   来源: 证券之星   阅读量:4443    04

面对近期资本市场传出的各种债务展期消息,万科企业股份有限公司用提前还债表明态度。3月11日,该公司一笔发行规模6.3亿美元的中期票据到期,相关偿债资金在3月8日便已到位。

在此次债务还完后,境外债务方面,2024年万科还有2只美元债分别在5月和6月面临到期,分别为VNKRLE3.4505/25/24和VNKRLE4.206/07/24,合计20.45亿元。

万科A相关人士介绍,截至目前,该公司今年境外公开市场的债务已经偿付了将近一半,剩下的两笔境外债务将在5月及6月到期,会通过3种方式兑付,包括境外自有资金,境外子公司所获得的境内项目分红或股权转让资金,以及境外银团贷款。境内方面,今年93亿元的到期债务已经偿付了20亿元,“境内的融资渠道很畅通,这个不用太担心”。

据万科最新财报,截至2023年9月30日,万科的现金及现金等价物为1012亿元。在手现金1036.8亿元,较年初下降24.4%,有息负债3230亿元,较年初增加89亿元;短债477.4亿元,现金对短期债务覆盖倍数达2.2倍。

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